光大证券-2020年第36周股市资金跟踪:资金净流入361亿元,交易情绪回落-200921
2020-09-22 09:20:58  秦波,李瑾,黄亚铷
研报摘要

  上周市场交易情绪有所回落。上周A股市场日均换手率1.10%(前值1.49%,年内最高2.47%),日均成交量596亿股(前值808亿股,年内最高1326亿股),日均成交额7535亿元(前值9077亿元,年内最高16368亿元)。两融交易占比8.69%(前值8.21%,年内最高12.27%)。融资融券余额收于14986.13亿元(前值14843.71亿元,年内最高15096.80亿元)。
  上周市场资金净流入361亿元(前值净流出75亿元)。流入方面:主要由基金、融资和外资贡献,公募基金新成立367.61亿元(前值428.94亿元);两融余额上升142.42亿元(前值下降220.63亿元);陆股通周度净买入108.32亿元(前值净卖出5.83亿元),由前十大活跃个股所属行业看,陆股通净买入前三的行业是医药、汽车、非银行金融;净卖出前三的行业是食品饮料、电子、基础化工。流出方面:IPO融资108.14亿元(前值113.58亿元);重要股东二级市场净减持65.87亿元(前值净减持64.27亿元),净减持规模前三的行业是医药(34.54亿元)、机械(5.32亿元)、计算机(4.40亿元)。
  上周主要ETF净流入21.24亿元(前值净流入29.56亿元)。50/300/500/创业板ETF分别净卖出1.33亿份、净买入5.87亿份、净买入0.23亿份、净卖出1.68亿份;对应资金净流出4.38亿元、净流入28.10亿元、净流入1.69亿元、净流出4.17亿元。
  周度解禁规模环比上升。本周主板预计解禁市值375.81亿元(前值106.86亿元),创业板80.00亿元(前值182.46亿元),中小板414.86亿元(前值58.14亿元),科创板57.09亿元(前值32.51亿元)。
  上周上市公司披露拟减持计划规模下降。上周新增上市公司披露股东拟减持计划43家,拟减持规模合计约83.33亿元(前值107.20亿元),公告拟减持股份数占流通股比例前三的股票分别是必创科技(9.76%)、振江股份(9.56%)、尚品宅配(9.14%)。
  资金利率上升。上周央行公开市场净回笼1400亿元(前值净投放2300亿元),DR007环比上升,收于2.28%(前值2.09%),R007-DR007环比上升,收于0.36%(前值0.10%)1年期国债收益率收于2.61%(前值2.60%)、5年期国债收益率收于2.97%(前值3.04%)、10年期国债收益率收于3.12%(前值3.13%)。
  风险提示:1、经济表现不及预期。2、海外市场大幅波动。
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