德瑞锂电:2017年年度报告(更正后)
2021-01-11 17:46:15  3568K
财报摘要

12017年度报告德瑞锂电NEEQ:833523惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司HuizhouHuideruiLithiumBatteryTechnologyCo.,Ltd2公司年度大事记1、2017年1月,惠德瑞锂电研究开发团队荣获2016年度“仲恺高新区‘恺旋人才计划’第五届创新创业新锐”称号(惠仲人才通〔2017〕1号);2017年8月,公司董事、总经理潘文硕先生进入惠州市仲恺高新区“2016-2017年度恺旋人才计划入选名单”,被评定为惠州市仲恺高新区“领军人物”(惠仲人才通﹝2017﹞13号);2017年12月,公司荣获2016年度仲恺高新区“瞪羚企业”称号(惠仲科通〔2017〕144号)。

2、根据2017年5月4日召开的2016年年度股东大会决议,公司组织实施了2016年年度权益分派。

权益分派方案为:以总股本28,770,700股为基数,以未分配利润向全体在册股东每10股派送现金红利1元,以每10股派送红股5股;以资本公积向全体在册股东每10股转增4股。

本次权益分派预案实施完毕后,公司总股本由28,770,700股增至54,664,330股。

3、2017年6月,公司以578万元竞得土地一块。

土地面积为13,117平方米,土地用途为工业用地,土地使用权出让年限为50年。

公司已于2017年办完产权登记手续。

4、公司拟首次公开发行股票并上市,于2017年7月向广东证监局报送辅导备案材料,辅导期自2017年7月11日开始计算。

5、2017年9月,公司定向发行股票1,900,000股,募集资金8,417,000元,新增股票于2017年11月完成登记。

本次股票登记完成后,公司总股本变更为56,564,330股。

6、2017年11月,公司高安全性定制化异型软包锂锰一次电池被认定为广东省“高新技术产品”(粤高企协﹝2017﹞22号)。

3目录第一节声明与提示....................................................................................................................5第二节公司概况........................................................................................................................8第三节会计数据和财务指标摘要..........................................................................................10第四节管理层讨论与分析......................................................................................................13第五节重要事项......................................................................................................................24第六节股本变动及股东情况..................................................................................................25第七节融资及利润分配情况..................................................................................................27第八节董事、监事、高级管理人员及员工情况..................................................................29第九节行业信息......................................................................................................................33第十节公司治理及内部控制..................................................................................................34第十一节财务报告...................................................................................................................404释义释义项目释义公司/本公司/股份公司指惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司惠德瑞有限指惠州市惠德瑞锂电科技有限公司控股股东、实际控制人指惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司控股股东、实际控制人,包括艾建杰、潘文硕安信证券指安信证券股份有限公司公司法指中华人民共和国公司法公司章程指惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司公司章程股东大会指惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司股东大会董事会指惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司董事会监事会指惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司监事会元/万元指中国的法定货币,人民币元/万元报告期/本报告期/本年/本年度/本期指2017年度一次电池指不可以充电的一次性化学电池,也称原电池,包括锌锰电池、碱锰电池、锂一次电池等种类。

锂一次电池指又称锂原电池,是指以金属锂为负极的所有一次电池的总称。

按所用正极材料的不同,主要分为:锂/二氧化锰电池(Li/MnO2)、锂/亚硫酰氯电池(Li/SOCl2)、锂/二氧化硫电池(Li/SO2)等,具有电池电压高、比能量高、工作温度范围广、储存寿命长等特点。

比能量指单位重量和单位体积电池所储存和释放的电能,有重量比能量(Wh/kg)和体积比能量(Wh/L)两种指标。

相同质量或体积的电池,以相同功率放电时,比能量越高,放电持续时间越长。

锂锰电池指锂/二氧化锰电池,一次电池的一种,是一种以金属锂为负极、二氧化锰为正极活性物质的锂原电池,具有使用电压高、使用寿命长、容量大的特点。

锂铁电池指一种一次干电池,锂铁电池的正极是二硫化亚铁,负极是金属锂,使用卷绕方式制成电池,放电时,二硫化亚铁被还原,金属锂被氧化。

绿色电池指不含有铅、镉、汞等重金属污染物质,所有废弃物都可以自然降解的电池。

5第一节声明与提示【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人艾建杰主管会计工作负责人潘文硕及会计机构负责人(会计主管人员)王卫华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事□是√否是否存在豁免披露事项□是√否【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项简要描述库存较大可能导致的存货跌价风险公司主要产品为锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池,产品型号不多且均为标准化产品。

该类标准化电池生产后,需要放置约30天进行化学反应与老化,导致公司产品生产从投料到包装出库过程较长,加上公司与部分客户约定的交货期较短(一般为15天),因此公司需要在客户下单前根据市场预测情况对各类型号的标准化产品进行适量备货,公司产品与行业特点造成公司报告期内存货较大。

报告期公司主要产品的市场价格基本稳定,但不排除未来市场价格在短期内出现较大下降的可能。

如果未来公司产品市场价格短期内大幅下降,因公司库存产品量较大,存在跌价损失风险。

应收账款坏账风险随着业务规模的不断扩大,公司应收账款余额逐步增加。

虽然应收账款账龄较短,公司也建立了相应的应收账款管理制度加强应收账款的回收管理,但是如果公司后期采取的回款措施不力或客户资信状况发生变化,发生坏账的风险将会相应增加。

市场开拓与竞争风险目前国内锂电池制造企业数量较多,市场竞争较为激烈,面对不断提高技术及工艺的国内竞争对手,如果公司不能实施切实可行的战略布局、持续提高产品技术、积极拓展市场,将面临竞争优势降低,市场份额缩减的风险。

公司主要产品锂锰电池、锂铁电池在室温情况下可保存十年,防盗器、烟雾报警器及电表、水表等仪器仪表需要长期使用,对电池的使用寿命与可靠性要求很高。

当客户对企业产品的使用寿命与可靠性认6可后,出于品质一贯性、可靠性考虑,该等锂锰电池、锂铁电池使用企业在确定合格供应商后一般不会轻易进行更换,双方合作关系比较稳定。

由于上述原因,公司要开拓新客户也会存在一定难度,公司未来在开拓新客户上如不能顺利达到预期,公司营业收入增长会受到不利影响。

技术更新风险公司主要产品锂锰电池、锂铁电池主要集成了绿色环保高性能锂一次电池(锂锰电池和锂铁电池)技术的最新成果。

较高的技术壁垒在一定程度上保证了现阶段行业竞争格局的相对稳定,但行业高毛利率水平和良好的市场前景也将吸引其他投资者进入,竞争将加速技术更新周期。

如果不能保持持续创新能力,或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势,公司的竞争能力和持续发展将受到影响。

核心人员流失或不足风险公司的核心竞争力主要来源于公司的关键管理人员与核心技术人员。

虽然公司已建立较为完善的人才管理体系,但随着行业竞争的日趋激烈,行业内竞争对手对专业人才需求的增加,仍不排除关键管理人员、核心技术人员流失的风险。

此外,随着公司资产和经营规模的快速扩张,公司也将面临技术人员不足的风险。

锂电池安全风险经过多年发展,公司主要产品锂锰电池、锂铁电池的安全可靠性已达到较高的水平。

但由于使用环境恶劣等不可控因素,仍然无法做到100%的完全排除发生爆裂等安全性事故的可能。

若下游客户出售的锂电池出现此类事故造成损害,公司有可能面临被追索的风险。

税收优惠政策变动风险公司为高新技术企业,自2014年起减按15%的税率计缴企业所得税,公司享受所得税优惠政策在一定程度上提升了公司的经营业绩,若未来国家税收政策发生不利变化,对行业及公司的政策支持减少,或公司不能持续被认定为高新技术企业,将对公司的经营业绩造成不利影响。

实际控制人变更可能导致的经营风险公司自成立至2013年9月,各股东间股权比例接近,任何单一股东均不能对公司进行控制。

2013年9月公司股权发生变动,股权变动后公司实际控制人发生了变动。

股权变动后原股东艾建杰持有公司34.95%的股权,新入股东潘文硕持有公司18.50%的股权,艾建杰任公司董事长、潘文硕任公司总经理,两人共同对公司进行控制。

鉴于艾建杰、潘文硕自2013年9月成为公司的共同实际控制人,2015年4月28日,艾建杰、潘文硕签署《一致行动人协议》。

2013年9月公司实际控制人变更后,虽然公司股权清晰,公司管理团队未发生重大变化,公司实际控制人经营公司的持续性未受到不利影响,业务方向未发生变化,主要客户未发生重大变化,盈利能力有所提高,但是仍然不能完全排除报告期内实际控制人发生变更对公司经营带来不利影响。

汇率风险公司出口销售以美元结算且销售收入占比较高,随着人民币兑美元汇率波动加剧,若未来人民币升值,将会导致公司业绩受损,对公司生产经营产生不利影响。

7本期重大风险是否发生重大变化:是注:因人民币兑美元汇率波动加剧,且为人民币升值,公司出口业务占比较大,存在因汇率波动导致经营业绩受损的风险。

本年新增汇率风险。

8第二节公司概况一、基本信息公司中文全称惠州市惠德瑞锂电科技股份有限公司英文名称及缩写HuizhouHuideruiLithiumBatteryTechnologyCo.,Ltd证券简称德瑞锂电证券代码833523法定代表人艾建杰办公地址惠州市仲恺高新区和畅西三路67号二、联系方式董事会秘书或信息披露事务负责人王卫华职务财务总监/董事/董事会秘书电话0752-2652268传真0752-2652511电子邮箱wangwh@huiderui.com公司网址联系地址及邮政编码惠州市仲恺高新区和畅西三路67号(邮编:516006)公司指定信息披露平台的网址或.cc公司年度报告备置地公司董事会秘书办公室三、企业信息股票公开转让场所全国中小企业股份转让系统成立时间2012-05-07挂牌时间2015-09-16分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业-电气机械和器材制造业-电池制造-其他电池制造主要产品与服务项目锂锰电池、锂铁电池等锂一次电池产品的研发、生产和销售普通股股票转让方式协议转让普通股总股本(股)56,564,330优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东艾建杰、潘文硕实际控制人艾建杰、潘文硕四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码91441300595815670Y否9注册地址惠州市仲恺高新区和畅西三路67号否注册资本56,564,330是五、中介机构主办券商安信证券主办券商办公地址深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元报告期内主办券商是否发生变化是会计师事务所大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名张兴、刘国平会计师事务所办公地址中国北京海淀区西四环中路16号院7号楼1101六、报告期后…

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