金日创:2020年半年度报告
2020-09-22 17:36:21  1336K
财报摘要

2020年半年度报告公告编号:2020-04812020半年度报告金日创NEEQ:430247北京金日创科技股份有限公司BeijingJRCScience&TechnologyCo.Ltd.2020年半年度报告公告编号:2020-0482公司半年度大事记注:本页内容原则上应当在一页之内完成。

1.自2020年1月6日起,公司持续督导主办券商变更为大同证券有限责任公司。

2.自2020年2月20日起,国盛证券有限责任公司退出为本公司股票提供做市报价服务。

由于为公司提供做市报价服务的做市商不足2家,公司股票自2020年2月20日起被强制暂停转让。

公司股票转让方式自2020年4月2日起被强制变更为集合竞价转让方式并恢复转让。

2020年半年度报告公告编号:2020-0483目录第一节重要提示、目录和释义................................................................................................4第二节公司概况........................................................................................................................7第三节会计数据和经营情况....................................................................................................9第四节重大事件......................................................................................................................15第五节股份变动和融资..........................................................................................................18第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况..................................................21第七节财务会计报告..............................................................................................................24第八节备查文件目录............................................................................................................1282020年半年度报告公告编号:2020-0484第一节重要提示、目录和释义公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人付宏实、主管会计工作负责人付宏璧及会计机构负责人(会计主管人员)佟秀芹保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整□是√否是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事□是√否是否存在未按要求披露的事项□是√否是否审计□是√否是否被出具非标准审计意见□是√否【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项简要描述主要供应商施耐德的依赖风险公司主要从事工业自动化电气产品的分销和系统集成业务,最主要的供应商为施耐德电气,由于施耐德电气的产品在工业电气产品市场上具有明显的技术优势和较高的品牌认知度,因此公司选择施耐德电气作为公司的主要供应商并与之形成了长期稳定的合作关系。

虽然公司可以在市场上选择其他供应商进行合作,但由于公司需要针对不同供应商的产品进行专门的技术开发,需投入一定的时间和成本,更换供应商将对公司的经营产生潜在不利影响。

因此,公司对施耐德存在一定的依赖风险。

经营受终端客户所在行业影响较大的风险公司产品的最终客户为使用工业自动化机械设备的各行业生产型企业,因此终端客户所在行业的发展状况将直接影响客户对公司产品的需求,若今后公司重点发展的客户所在行业出现无法预期的不利情况,会对公司的经营成果产生负面影响。

应收账款的风险公司客户大部分采取信用付款的方式,正常的付款期限在60天-120天,一旦客户的现金流出现问题,会导致公司应收账款拖欠,甚至发生坏账的可能。

公司截至2020年6月末应收账款账面价值4,810.01万元,比截至2019年末应收账款账面价值增加了44.42万元。

公司将继续严控应收账款,提高公司的运营效率。

研发风险公司在新产品的研发过程中,大量的研发投入将导致资金沉淀。

若研发成果未达到预期的收益,将对公司的经营业绩和资金2020年半年度报告公告编号:2020-0485流转产生影响。

公司是从事工业软件和智能设备及系统的研发、生产、销售以及服务的高新技术企业,智能软件及电子终端产品具有更新换代快、产品生命周期短、消费需求多样化等特点,公司面临着产品技术更新换代、产品结构调整等风险。

公司每年根据市场发展状况投入大量研发资金,如果新技术和新产品研究及开发失败,对技术、产品及市场发展趋势的把握出现偏差,研发产品不能得到市场认可,将给公司的产品竞争力、市场占有率、经营业绩带来不利影响。

本期重大风险是否发生重大变化:否本期重大风险因素分析:公司作为施耐德自动化专家级代理商,已经与施耐德合作20年,短期内不存在停止合作的风险,同时公司在积极开拓多供应商渠道,降低单一供应商依赖。

公司面向众多机械设备行业,能够有效规避行业周期影响,对公司整体风险不大。

由于客户的整体规模比较大,公司在应收账款上抓的紧,在出现风险时能够及时快速跟进解决,采取催收,诉讼等方式,规避客户产生坏账的风险。

研发风险的应对措施:公司目前一方面寻求与地方政府合作,获得政策和资金的支持,一方面跟客户合作,走共同研发的道路。

同时公司在市场端发力,使研发产品有的放矢,能够快速进入市场。

释义释义项目释义公司、本公司、股份公司指北京金日创科技股份有限公司股东大会指北京金日创科技股份有限公司股东大会董事会指北京金日创科技股份有限公司董事会监事会指北京金日创科技股份有限公司监事会高级管理人员指公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监管理层指董事、监事和高级管理人员统称元、万元指人民币元、人民币万元三会指股东(大)会、董事会、监事会OEM指原始设备制造商MES系统指一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统,是信息化与工业化融合的关键。

EU指直接客户业务伺服系统指用来精确地跟随或复现某个过程的反馈控制系统,由伺服控制器和伺服电机组成,又称随动系统。

光伏产业指利用光伏效应,使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。

以硅材料的应用开发形成的光电转换产业链条称之为“光伏产业”,包括高纯多晶硅原材料生产、太阳能电池生产、太阳能电池组件生产、相关生产设备的制造等。

SD分销商指施耐德为有能力给客户提供全面解决方案的分销商专门授予的专家级分销商2020年半年度报告公告编号:2020-0486SI指系统集成商MES指生产信息化管理系统,包括制造数据管理、计划排程管理、生产调度管理、库存管理、质量管理、工作中心/设备管理、工具工装管理等。

SCADA指数据采集与监视控制系统2020年半年度报告公告编号:2020-0487第二节公司概况一、基本信息公司中文全称北京金日创科技股份有限公司英文名称及缩写BeijingJRCScienceAndTechnologyCo.,Ltd.JRC证券简称金日创证券代码430247法定代表人付宏实二、联系方式董事会秘书付宏璧联系地址北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城A1908电话010-84920103传真010-84920103电子邮箱jinrichuang@vip.163.com公司网址办公地址北京市朝阳区望京中环南路甲2号佳境天城A1908邮政编码100102公司指定信息披露平台的网址公司半年度报告备置地公司办公室三、企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统成立时间1999年1月14日挂牌时间2013年7月22日分层情况基础层行业(挂牌公司管理型行业分类)制造业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-信息系统集成服务(I652)-信息系统集成服务(I6520)主要业务公司长期致力于工业自动化领域全面解决方案的研究与开发,为客户提供高性能的工业自动化控制系统和附带嵌入式编程的配套设备产品以及完整的工业自动化解决方案。

主要产品与服务项目工业自动化控制系统和附带嵌入式编程的配套设备产品以及完整的工业自动化解决方案。

普通股股票交易方式集合竞价交易普通股总股本(股)23,600,000优先股总股本(股)0做市商数量0控股股东付宏实实际控制人及其一致行动人实际控制人为(付宏实),无一致行动人2020年半年度报告公告编号:2020-0488四、注册情况项目内容报告期内是否变更统一社会信用代码911101097000827486否注册地址北京市门头沟区区石龙经济开发区永安路20号3幢B1-1249室否注册资本(元)23,600,000否五、中介机构主办券商(报告期内)大同证券主办券商办公地址北京市朝阳区光华路东里8号院中海广场中楼2001室报告期内主办券商是否发生变化是主办券商(报告披露日)大同证券六、自愿披露□适用√不适用七、报告期后更新情况□适用√不适用2020年半年度报告公告编号:2020-0489第三节会计数据和经营情况一、主要会计数据和财务指标(一)盈利能力单位:元本期上年同期增减比例%营业收入51,285,964.3957,485,482.14-10.78%毛利率%16.00%16.80%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,052,349.65-2,681,888.5560.76%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,988,466.05-2,556,371.7322.22%加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)-3.39%-7.18%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)-6.40%-6.84%-基本每股收益-0.04-0.11-64.76%(二)偿债能力单位:元本期期末上年期末增减比例%资产总计106,239,213.98104,771,496.441.40%负债总计71,648,437.7169,299,066.533.39%归属于挂牌公司股东的净资产30,526,054.5931,578,404.24-3.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产1.291.34-3.33%资产负债率%(母公司)59.19%61.28%-资产负债率%(合并)67.44%66.14%-流动比率1.401.44-利息保障倍数0.40-1.49-(三)营运情况单位:元本期上年同期增减比例%经营活动产生的现金流量净额3,445,658.885,044,504.96-31.69%应收账款周转率0.941.09-存货周转率1.901.29-2020年半年度报告公告编号:2020-04810(四)成长情况本期上年同期增减比例%总资产增长率%1.40%-0.81%-营业收入增长率%-10.78%-23.24%-净利润增长率%-67.10%-1,466.21%-(五)补充财务指标□适用√不适用二、主要经营情况回顾(一)商业模式公司长期致力于工业自动化领域的全面解决方案的研究和开发,所处行业为I65软件和信息技术服务业,服务于专用设备制造行业,基于对行业客户的设备工艺等应用know-how,为智能装备客户提供自动化系统整体解决方案:包括硬件、软件及系统集成。

公司的工业自动化系统集成解决方案盈利模式为,由公司技术人员全面深入了解客户工艺,编写控制程序,开发针对不同工艺设备的关键功能的控制算法或软件程序模块,选择合适的自动化电气产品和通讯总线,搭建高性价比的系统框架及元器件清单,将嵌入式软件的开发技术和各行业客户生产工艺流程进行整合,将软硬件进行系统集成,向客户提供工业自动化控制整体解决方案,达到客户所要求的工艺精度和速度。

公司产品的硬件部分均以代理销售的方式采购自施耐德等厂商。

软件部分则为自主开发的嵌入式软件。

另外,公司利用自身销售渠道代理销售产品,赚取分销利润。

公司目前的收入主要来源于工业自动化系统集成及其全面解决方案,针对客户需求开发整套自动化控制系统,全面提升客户的设备性能,降低开发时间及成本,实现在客户端的价值,从而保证公司业务的持续稳定发展。

公司的客户主要为分布在制药、包装、光伏、锂电池、建筑机械、3C电子等行业内的龙头企业。

报告期内,公司的商业模式没有发生变化。

截至报告披露日,商业模式亦未发生变化。

(二)经营情况回顾报告期内营业收入5,128.60万元,同比下降10.78%,;营业成本4,307.80万元,同比下降9.93%;销售费用同比下降39.42%,管理费用同比下降29.21%,研发费用同比下降48.64%,财务费用同比下降35.49%。

为了应对新冠肺炎疫情带来的市场环境的恶化,公司大幅度缩减各项费用的开支,因而,归属于挂牌公司股东的净利润-105.23万元,同比增加60.76%;毛利率16.00%,与上年同期基本持平。

经营活动产生的现金流量净额344.57万元,投资活动产生的现金流量净额-35.33万元,筹资活动产生的现金流量净额-448.72万元。

2020年上半年,公司加大回收应收账款和降低存货库存力度,努力改善经营性现金流表现。

截至2020年6月末,公司未经审计的财务报表合并口径下的未分配利润累计金额-35,667,972.33元,未弥补亏损35,667,972.33元,公司实收股本总额23,600,000.00元,未弥补亏损已超过实收股本总额的三分之一。

公司经审计的财务报表合并口径下的2016年度、2017年度、2018年度、2019年度及未经审计的财务报表合并口径下的2020年半年度的净利润分别为-16,432,720.89元、-18,972,930.17元、-713,358.31元、-6,633,813.22元和-873,044.82元,公司已连续四个会计年度又一个半年度亏损。

上述事项共同构成了公司持续经营能力存在重大不确定性。

公司将继续加大回收应收账款和降低存货库存力度,加速资金回笼,继续严格控制公司各项费用支出,努力降低短期借款产生的财务费用,努力减少亏损幅度,直至扭亏为盈。

2020年半年度报…

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